Fideicomiso Ciudad Industrial

2do Trimestre 2015

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015
ÍNDICE NOMBRE SALDO INICIAL
(A)
CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL
(B)
VARIACIÓN DEL PERIODO
(B-A)
1000 ACTIVO          
1100 ACTIVO CIRCULANTE 54,471,275.98 525,068.76 763,324.75 56,120,131.82 1,645,851.45
1110 Efectivo y equivalentes 42,761,766.61 523,004.68 337,539.28 44,822,300.18 2,060,533.57
1111 Efectivo 10,000.00 10,000.00 0.00
1112 Bancos/tesorería 44,626,834.78 523,004.68 337,539.28 44,812,300.18 185,465.40
1113 Bancos/dependencias y otros  
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)  
1115 Fondos con afectación específica  
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración  
1119 Otros efectivos y equivalentes  
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 3,431,069.61 2,064.08 414,564.13 3,018,569.56 -412,500.05
1121 Inversiones financieras de corto plazo 0.00
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 2,382.44 2,064.08 2,382.44 2,064.08 -318.36
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 0.00
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 3,428,687.17 0.00 412,181.69 3,016,505.48 -412,181.69
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  
1126 Préstamos otorgados a corto plazo  
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo  
1130 Derechos a recibir bienes o servicios 386,100.68 386,100.68  
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 386,100.68 386,100.68  
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo  
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo  
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo  
1140 Inventarios 7,394,157.84 7,394,157.84  
1141 Inventario de mercancías para venta 7,394,157.84 7,394,157.84  
1142 Inventario de mercancías terminadas  
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración  
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción  
1145 Bienes en tránsito  
1150 Almacenes  
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo  
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes  
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes  
1162 Estimación por deterioro de inventarios  
1190 Otros activos circulantes  
1191 Valores en garantía  
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)  
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago  
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE  
1210 Inversiones financieras a largo plazo  
1211 Inversiones a largo plazo  
1212 Títulos y valores a largo plazo  
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  
1214 Participaciones y aportaciones de capital  
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  
1221 Documentos por cobrar a largo plazo  
1222 Deudores diversos a largo plazo  
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo  
1224 Préstamos otorgados a largo plazo  
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 1,240,907.79 1,240,907.79  
1231 Terrenos 126,273.68 126,273.68  
1232 Viviendas  
1233 Edificios no habitacionales 1,114,634.11 1,114,634.11  
1234 Infraestructura  
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público  
1236 Construcciones en proceso en bienes propios  
1239 Otros bienes inmuebles  
1240 Bienes muebles 1,435,502.23 0.00 1,435,502.23 0.00
1241 Mobiliario y equipo de administración 896,335.98 0.00 896,335.98 0.00
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo  
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio  
1244 Vehículos y Equipo de Transporte 506,618.16 506,618.16  
1245 Equipo de defensa y seguridad 32,548.09 32,548.09  
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas  
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  
1248 Activos biológicos  
1250 Activos intangibles 94,010.00 0.00 97,014.39  
1251 Software  
1252 Patentes, marcas y derechos  
1253 Concesiones y franquicias  
1254 Licencias 94,595.39 0.00 94,595.39  
1259 Otros activos intangibles 2,419.00 2,419.00  
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -2,278,602.74 9,086.46 -2,287,689.20 -9,086.46
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles -1,055,893.05 -1,055,893.05 0.00
1262 Depreciación acumulada de infraestructura  
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -1,186,655.50 7,910.31 -1,194,565.81 -7,910.31
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos  
1265 Amortización acumulada de activos intangibles -36,054.19 1,176.15 -37,230.34 -1,176.15
1270 Activos diferidos  
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos 6,363.96 2,134.88 13,268.35 6,904.39
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero  
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo 6,363.96 9,039.27 2,134.88 13,268.35 6,904.39
1274 Anticipos a largo plazo  
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado  
1279 Otros activos diferidos  
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo  
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo  
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo  
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo  
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo  
1290 Otros activos no circulantes  
1291 Bienes en concesión  
1292 Bienes en arrendamiento financiero  
1293 Bienes en comodato          

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